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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 283.00 | 509.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367.00 | 1 607.00 | 1 760.00 | 3 367.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 252.00 | 250.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CF Disponibilités | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 053.00 | 1 252.00 | 363 802.00 | 365 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 420.00 | 2 858.00 | 365 562.00 | 368 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 900.00 | 207 850.00 | | 215 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 041.00 | 28 050.00 | | 135 041.00 |
DL TOTAL (I) | 359 326.00 | 244 285.00 | | 359 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 5 124.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 501.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 342 401.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 97 941.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237.00 | 472 810.00 | | 6 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 562.00 | 717 095.00 | | 365 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237.00 | 447 967.00 | | 6 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 942.00 | | 3 531.00 | 337 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 107.00 | 3 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 500.00 | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 607.00 | 1 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 881.00 | | 3 517.00 | 232 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 14.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 764.00 | 7 153.00 | 207 310.00 | 201 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 440.00 | 7 153.00 | 207 310.00 | 201 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | 137.00 | 2 534.00 | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649.00 | 137.00 | 2 534.00 | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | 137.00 | 2 534.00 | 3 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |