| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 335.00 | 18 408.00 | 287 927.00 | 306 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 849.00 | 1 185.00 | 6 665.00 | 7 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 850.00 | 19 593.00 | 415 257.00 | 434 850.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 753.00 | 19 593.00 | 444 160.00 | 463 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 444 023.00 | 292 649.00 | | 444 023.00 |
DH Report à nouveau | | -12 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 852.00 | 164 279.00 | | -24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 435 940.00 | 460 792.00 | | 435 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 8 219.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220.00 | 9 232.00 | | 8 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 160.00 | 470 025.00 | | 444 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220.00 | 9 232.00 | | 8 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 606.00 | 1 285.00 | | 1 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 28.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 28.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 626.00 | 170 119.00 | | 15 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 479.00 | 5 840.00 | | 40 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 852.00 | 164 279.00 | | -24 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 884.00 | | 12 203.00 | 423 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 434 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 314 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 219.00 | | 12 203.00 | 303 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |