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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 357.00 | 168 647.00 | 11 710.00 | 180 357.00 |
AH Fonds commercial | 461 921.00 | | 461 921.00 | 461 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 180.00 | 194 740.00 | 67 440.00 | 262 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 069.00 | 352 857.00 | 106 212.00 | 459 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 314.00 | 716 245.00 | 1 366 069.00 | 2 082 314.00 |
BP En cours de production de services | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 931.00 | 46 500.00 | 2 691 431.00 | 2 737 931.00 |
BZ Autres créances | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 447.00 | 46 500.00 | 3 478 947.00 | 3 525 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 761.00 | 762 745.00 | 4 845 017.00 | 5 607 761.00 |
CU Autres participations | 679 765.00 | | 679 765.00 | 679 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 877.00 | | | 670 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 304.00 | | | 2 881 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 060.00 | | | 408 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 377.00 | | | 1 040 377.00 |
EA Autres dettes | 269 887.00 | | | 269 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 712.00 | | | 1 963 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 017.00 | | | 4 845 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 690.00 | | | 1 957 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850 051.00 | 296 499.00 | 6 146 550.00 | 5 850 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 051.00 | 296 499.00 | 6 146 550.00 | 5 850 051.00 |
FM Production stockée | | | -20 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 488.00 | | | -65 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 097.00 | | | 226 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 028.00 | | | 6 226 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 150.00 | | | 5 555 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 877.00 | | | 670 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 233.00 | | 148 713.00 | 1 934 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 2 082 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 721 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 523.00 | | 11 000.00 | 646 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 169.00 | | 137 713.00 | 584 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 542.00 | | | 703 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 083.00 | 49 521.00 | 360.00 | 667 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 715.00 | 12 932.00 | | 155 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 368.00 | 36 590.00 | 360.00 | 511 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 060.00 | 408 060.00 | | 408 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 887.00 | 269 887.00 | | 269 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 131.00 | 2 682 131.00 | | 2 682 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 267.00 | 138 245.00 | 91 834.00 | 144 267.00 |
VI Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 745.00 | 2 838 968.00 | 23 777.00 | 2 862 745.00 |
VW T.V.A. | 618 563.00 | 618 563.00 | | 618 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 712.00 | 1 957 690.00 | 91 834.00 | 1 963 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |