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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 18.00 | 603.00 | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 3 426.00 | 3 025.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 036.00 | 156 716.00 | 89 320.00 | 246 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 108.00 | 160 160.00 | 92 948.00 | 253 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
BZ Autres créances | 252 081.00 | | 252 081.00 | 252 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 801.00 | | 739 801.00 | 739 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 909.00 | 160 160.00 | 832 749.00 | 992 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 506.00 | 579 467.00 | | 544 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | 109 039.00 | | -11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 542 284.00 | 697 306.00 | | 542 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 955.00 | 14 766.00 | | 92 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 560.00 | 231 895.00 | | 196 560.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 2 766.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 464.00 | 249 864.00 | | 290 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 749.00 | 947 171.00 | | 832 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 464.00 | 249 864.00 | | 290 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 409.00 | | 58 874.00 | 247 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 175.00 | 253 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 175.00 | 252 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 409.00 | | 58 253.00 | 247 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 676.00 | 45 672.00 | 16 188.00 | 130 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 676.00 | 45 654.00 | 16 188.00 | 130 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 511.00 | 308 511.00 | | 308 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VC Groupe et associés | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VP Divers | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 250.00 | 678 250.00 | | 678 250.00 |
VW T.V.A. | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 464.00 | 290 464.00 | | 290 464.00 |