| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 5 925.00 | 10 084.00 | 16 009.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 464.00 | 42 441.00 | 2 023.00 | 44 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 709.00 | 496 996.00 | 63 713.00 | 560 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 578.00 | 587 588.00 | 345 990.00 | 933 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
BZ Autres créances | 374 495.00 | | 374 495.00 | 374 495.00 |
CF Disponibilités | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 885.00 | | 529 885.00 | 529 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 462.00 | 587 588.00 | 875 874.00 | 1 463 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 64 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | -28 648.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 253 893.00 | 256 058.00 | | 253 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 363.00 | 350 470.00 | | 331 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 248.00 | 46 149.00 | | 49 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 343.00 | 79 878.00 | | 52 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 018.00 | 37 480.00 | | 114 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 518.00 | 78 399.00 | | 59 518.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | 8 149.00 | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 982.00 | 600 525.00 | | 621 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 874.00 | 856 584.00 | | 875 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 258.00 | 228 874.00 | | 309 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 746.00 | | 845 746.00 | 845 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 746.00 | | 845 746.00 | 845 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | 5 869.00 | | 9 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 350.00 | 7 012.00 | | 8 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 2 200.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 2 200.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 165.00 | -2 200.00 | | 116 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 853.00 | 763 303.00 | | 1 080 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 961.00 | 791 951.00 | | 1 046 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 892.00 | -28 648.00 | | 33 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 3 270.00 | | 2 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 019.00 | | 40 902.00 | 895 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 933 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 009.00 | | 6 000.00 | 280 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 440.00 | | 34 732.00 | 570 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | 170.00 | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 652.00 | 25 936.00 | | 561 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 548.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 049.00 | 24 388.00 | | 515 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VC Groupe et associés | 214 486.00 | | 214 486.00 | 214 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 363.00 | 67 887.00 | 263 476.00 | 331 363.00 |
VI Groupe et associés | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 020.00 | 220 534.00 | 214 486.00 | 435 020.00 |
VW T.V.A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 639.00 | 256 915.00 | 263 476.00 | 569 639.00 |