| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 782.00 | 35 630.00 | 151.00 | 35 782.00 |
AN Terrains | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
AP Constructions | 698 857.00 | 245 824.00 | 453 032.00 | 698 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 201.00 | 68 853.00 | 8 348.00 | 77 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 931.00 | 301 997.00 | 77 933.00 | 379 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 405.00 | 652 306.00 | 598 099.00 | 1 250 405.00 |
BT Marchandises | 103 970.00 | 5 163.00 | 98 806.00 | 103 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BZ Autres créances | 891 828.00 | 156 169.00 | 735 659.00 | 891 828.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 188.00 | | 653 188.00 | 653 188.00 |
CF Disponibilités | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 456.00 | 161 333.00 | 1 654 122.00 | 1 815 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 861.00 | 813 639.00 | 2 252 222.00 | 3 065 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | 73 470.00 | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 554.00 | 254 554.00 | | 254 554.00 |
DG Autres réserves | 1 261 496.00 | 1 261 496.00 | | 1 261 496.00 |
DH Report à nouveau | -267 380.00 | -124 206.00 | | -267 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 610.00 | -143 174.00 | | -213 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 368.00 | 1 410 993.00 | | 1 195 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 616.00 | 246 428.00 | | 267 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 616.00 | 246 428.00 | | 267 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 559.00 | 315 689.00 | | 296 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 547.00 | 250 997.00 | | 222 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 941.00 | 250 401.00 | | 268 941.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 185.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 237.00 | 817 274.00 | | 789 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 222.00 | 2 474 696.00 | | 2 252 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 064.00 | 629 625.00 | | 621 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 224.00 | | 511 224.00 | 511 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 989.00 | | 1 087 989.00 | 1 087 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 213.00 | | 1 599 213.00 | 1 599 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 3 769.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 914.00 | 5 511.00 | | 11 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | 9 621.00 | | 12 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 293.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 691.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 816.00 | 8 930.00 | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 335.00 | 1 812 669.00 | | 1 742 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 946.00 | 1 955 844.00 | | 1 955 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 610.00 | -143 174.00 | | -213 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 974.00 | | 30 129.00 | 1 241 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 697.00 | 1 250 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 697.00 | 1 179 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 362.00 | | 420.00 | 35 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 373.00 | | 29 348.00 | 1 171 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 239.00 | | 360.00 | 35 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 282.00 | 63 722.00 | 21 697.00 | 610 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 257.00 | 374.00 | | 35 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 025.00 | 63 348.00 | 21 697.00 | 575 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 940.00 | 33 102.00 | | 101 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 429.00 | 33 102.00 | 11 914.00 | 246 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 741.00 | 5 164.00 | 4 741.00 | 4 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 445.00 | 27 725.00 | | 128 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 186.00 | 32 889.00 | 4 741.00 | 133 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 615.00 | 65 991.00 | 16 656.00 | 379 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 991.00 | 4 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 547.00 | 222 547.00 | | 222 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VC Groupe et associés | 613 751.00 | | | 613 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 866.00 | 19 692.00 | 85 197.00 | 187 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 816.00 | 915 816.00 | 1 000.00 | 916 816.00 |
VW T.V.A. | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 237.00 | 621 064.00 | 85 197.00 | 789 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |