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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 2 160.00 | 1 133.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 16 145.00 | 2 211.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 491.00 | 20 415.00 | 127 076.00 | 147 491.00 |
BT Marchandises | 137 978.00 | 54 440.00 | 83 538.00 | 137 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BZ Autres créances | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 042.00 | 54 440.00 | 143 602.00 | 198 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 533.00 | 74 855.00 | 270 678.00 | 345 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
CU Autres participations | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 430.00 | 123 411.00 | | 137 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 425.00 | 14 020.00 | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 151 655.00 | 146 230.00 | | 151 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | 35 176.00 | | 18 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | 98 300.00 | | 91 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 425.00 | 27 679.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 023.00 | 161 231.00 | | 119 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 678.00 | 307 461.00 | | 270 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 821.00 | 158 662.00 | | 118 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 979.00 | 25 549.00 | | 15 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 402.00 | | 312 402.00 | 312 402.00 |
FG Production vendue services | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 130.00 | | 421 130.00 | 421 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | 10 981.00 | | 3 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 647.00 | 15 205.00 | | 16 647.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -921.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 215.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 215.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 254.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 254.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 961.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 808.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 776.00 | 477 116.00 | | 424 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 351.00 | 463 096.00 | | 419 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 425.00 | 14 020.00 | | 5 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 889.00 | 4 662.00 | | 10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 966.00 | | 196.00 | 154 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 671.00 | 147 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 21 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 214.00 | | 106.00 | 29 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 90.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 806.00 | 2 280.00 | 7 671.00 | 25 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 2 280.00 | 7 671.00 | 23 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574.00 | 2 373.00 | 201.00 | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 023.00 | 118 821.00 | 201.00 | 119 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |