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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 182.00 | 416.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 743.00 | 156 998.00 | 73 744.00 | 230 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 466.00 | 160 180.00 | 285 286.00 | 445 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 189.00 | 896.00 | 205 293.00 | 206 189.00 |
BZ Autres créances | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CF Disponibilités | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 395.00 | 896.00 | 398 499.00 | 399 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 861.00 | 161 076.00 | 683 785.00 | 844 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 823.00 | 227 624.00 | | 236 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 985.00 | 9 198.00 | | 58 985.00 |
DL TOTAL (I) | 313 407.00 | 254 423.00 | | 313 407.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 447.00 | 70 326.00 | | 63 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | 75 472.00 | | 18 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 36 879.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 170.00 | 232 757.00 | | 224 170.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 26 399.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 378.00 | 441 832.00 | | 350 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 785.00 | 716 255.00 | | 683 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 223 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 14 167.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 14 014.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 883.00 | 1 096 059.00 | | 1 283 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 898.00 | 1 086 861.00 | | 1 224 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 985.00 | 9 198.00 | | 58 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 187.00 | 23 239.00 | 1 246.00 | 138 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 187.00 | 23 239.00 | 1 246.00 | 138 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 501.00 | 314 501.00 | | 314 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 501.00 | 314 501.00 | | 314 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 378.00 | 350 378.00 | | 350 378.00 |