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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 721.00 | 42 175.00 | 1 547.00 | 43 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 722.00 | 397 916.00 | 6 806.00 | 404 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 556.00 | 440 090.00 | 46 465.00 | 486 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 754.00 | 5 000.00 | 35 754.00 | 40 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 919.00 | 15 240.00 | 115 679.00 | 130 919.00 |
072 Créances – Autres | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
084 Disponibilités | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 303.00 | 20 240.00 | 254 062.00 | 274 303.00 |
110 Total général Actif | 760 858.00 | 460 331.00 | 300 528.00 | 760 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 433 951.00 | | | 433 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -113.00 | | | -113.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 839.00 | | | 433 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
242 Autres charges externes. | 109 677.00 | | | 109 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
252 Charges sociales | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 858.00 | | | 440 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 019.00 | | | -7 019.00 |
280 Produits financiers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70 177.00 | | | -70 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 556.00 | | | 486 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |