| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 31 671.00 | 17 958.00 | 13 713.00 | 31 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 758.00 | 507.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 348.00 | 20 051.00 | 21 297.00 | 41 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 068.00 | 38 767.00 | 84 300.00 | 123 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CF Disponibilités | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 029.00 | 38 767.00 | 148 261.00 | 187 029.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
DH Report à nouveau | 35 428.00 | 41 625.00 | | 35 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 13 803.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 121 997.00 | 139 051.00 | | 121 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 3 695.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 055.00 | 25 803.00 | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 265.00 | 29 507.00 | | 26 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 261.00 | 168 558.00 | | 148 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 1 370.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 093.00 | 203 924.00 | | 198 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 147.00 | 190 122.00 | | 195 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 13 803.00 | | 2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 868.00 | | 2 200.00 | 120 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 084.00 | | 2 200.00 | 72 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 830.00 | 3 937.00 | | 34 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 830.00 | 3 937.00 | | 34 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |