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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 19 768.00 | 1 853.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 247.00 | 117 672.00 | 20 575.00 | 138 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 916.00 | 159 463.00 | 165 453.00 | 324 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 430.00 | | 298 430.00 | 298 430.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 081.00 | | 589 081.00 | 589 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 997.00 | 159 463.00 | 754 534.00 | 913 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 462.00 | 220 502.00 | | 220 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 307.00 | 161 961.00 | | 137 307.00 |
DL TOTAL (I) | 412 770.00 | 437 462.00 | | 412 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 709.00 | 2 219.00 | | 14 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 450.00 | 110 049.00 | | 102 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 666.00 | 109 665.00 | | 77 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 453.00 | 107 631.00 | | 146 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 764.00 | 329 564.00 | | 341 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 534.00 | 767 026.00 | | 754 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 278.00 | 329 564.00 | | 341 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 734.00 | | 11 182.00 | 313 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 709.00 | | 11 182.00 | 170 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 085.00 | 6 377.00 | | 153 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 085.00 | 6 377.00 | | 153 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 298 430.00 | 298 430.00 | | 298 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 136.00 | 311 111.00 | 25.00 | 311 136.00 |