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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 843.00 | 4 423.00 | 420.00 | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 508.00 | 87 427.00 | 3 081.00 | 90 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 872.00 | 36 751.00 | 4 120.00 | 40 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 966.00 | 128 602.00 | 14 364.00 | 142 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 371.00 | 22 233.00 | 360 138.00 | 382 371.00 |
BZ Autres créances | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 197.00 | 22 233.00 | 493 963.00 | 516 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 163.00 | 150 835.00 | 508 327.00 | 659 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 204 694.00 | | | 204 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 987.00 | | | 234 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 633.00 | | | 303 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 327.00 | | | 508 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 402.00 | | 8 064.00 | 138 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 142 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 136 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 786.00 | | 7 937.00 | 131 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 127.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 379.00 | 4 488.00 | 3 267.00 | 127 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 379.00 | 4 488.00 | 3 267.00 | 127 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 004.00 | 18 291.00 | 35 062.00 | 39 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 004.00 | 18 291.00 | 35 062.00 | 39 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 004.00 | 18 291.00 | 35 062.00 | 39 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 291.00 | 35 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 987.00 | 234 987.00 | | 234 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 345 740.00 | 230 882.00 | 114 858.00 | 345 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
VB T. V. A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 650.00 | 277 417.00 | 158 233.00 | 435 650.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
ST Autres comptes | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 386.00 | | | 219 386.00 |