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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 032.00 | 3 101.00 | 15 931.00 | 19 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 9 261.00 | 6 709.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 387.00 | 12 362.00 | 28 025.00 | 40 387.00 |
BP En cours de production de services | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 141.00 | 12 362.00 | 84 779.00 | 97 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DH Report à nouveau | 29 231.00 | 20 057.00 | | 29 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 858.00 | 9 174.00 | | -58 858.00 |
DL TOTAL (I) | -21 376.00 | 37 481.00 | | -21 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 327.00 | 56 710.00 | | 49 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 32 356.00 | | 19 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 25 178.00 | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 155.00 | 114 244.00 | | 106 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 779.00 | 151 725.00 | | 84 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | 13 800.00 | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -90.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 453.00 | 200 379.00 | | 49 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 311.00 | 191 205.00 | | 108 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 858.00 | 9 174.00 | | -58 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 619.00 | 2 428.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 3 743.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 3 743.00 | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 755.00 | 755.00 | 21 000.00 | 21 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624.00 | 3 624.00 | 2 000.00 | 5 624.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 180.00 | 35 822.00 | 69 358.00 | 105 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
ST Autres comptes | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 161.00 | | | 68 161.00 |