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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 398.00 | 33 442.00 | 1 956.00 | 35 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CF Disponibilités | 105 697.00 | | 105 697.00 | 105 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 128.00 | | 229 128.00 | 229 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 526.00 | 33 442.00 | 231 085.00 | 264 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 058.00 | 420.00 | | 4 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | 23 638.00 | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 120 706.00 | 132 858.00 | | 120 706.00 |
DP Provisions pour risques | 9 870.00 | 9 958.00 | | 9 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 870.00 | 9 958.00 | | 9 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 11 922.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 027.00 | 67 063.00 | | 74 027.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 902.00 | 25 355.00 | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 509.00 | 104 403.00 | | 100 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 085.00 | 247 219.00 | | 231 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 509.00 | 104 403.00 | | 100 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
FD Production vendue biens | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
FG Production vendue services | 264 798.00 | | 264 798.00 | 264 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 406.00 | | 340 406.00 | 340 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | 2 016.00 | | 2 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 936.00 | 40 010.00 | | 60 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 185.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 185.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -185.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 4 739.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 633.00 | 350 801.00 | | 353 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 785.00 | 327 163.00 | | 345 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 848.00 | 23 638.00 | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 309.00 | 89.00 | | 35 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | 89.00 | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 446.00 | 996.00 | | 32 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 446.00 | 996.00 | | 32 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 958.00 | 9 870.00 | 9 958.00 | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958.00 | 9 870.00 | 9 958.00 | 9 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 870.00 | 9 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |