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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 886.00 | 43 013.00 | 26 873.00 | 69 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 157.00 | 54 691.00 | 85 466.00 | 140 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 043.00 | 97 704.00 | 112 339.00 | 210 043.00 |
BT Marchandises | 559 860.00 | | 559 860.00 | 559 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 201.00 | | 577 201.00 | 577 201.00 |
BZ Autres créances | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 068.00 | | 1 185 068.00 | 1 185 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 111.00 | 97 704.00 | 1 297 407.00 | 1 395 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 302 536.00 | 262 011.00 | | 302 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 899.00 | 40 525.00 | | 47 899.00 |
DL TOTAL (I) | 358 058.00 | 310 158.00 | | 358 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 760.00 | 249 794.00 | | 382 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 688.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 150.00 | 240 520.00 | | 299 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 542.00 | 39 609.00 | | 132 542.00 |
EA Autres dettes | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 349.00 | 530 611.00 | | 939 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 407.00 | 840 770.00 | | 1 297 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 873.00 | 529 198.00 | | 789 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 752.00 | 25 899.00 | | 187 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 476.00 | | 2 028 476.00 | 2 028 476.00 |
FG Production vendue services | 150 912.00 | | 150 912.00 | 150 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 388.00 | | 2 179 388.00 | 2 179 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 2 100.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 2 100.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 593.00 | 2 100.00 | | -121 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 8 877.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 180.00 | 1 571 870.00 | | 2 182 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 280.00 | 1 531 345.00 | | 2 134 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 899.00 | 40 525.00 | | 47 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 967.00 | | 43 076.00 | 166 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | | 43 076.00 | 166 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 232.00 | 32 472.00 | | 65 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 232.00 | 32 472.00 | | 65 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 150.00 | 299 150.00 | | 299 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
UX Autres créances clients | 577 201.00 | 577 201.00 | | 577 201.00 |
VB T. V. A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 008.00 | 45 532.00 | 149 476.00 | 195 008.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 201.00 | 613 201.00 | | 613 201.00 |
VW T.V.A. | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 349.00 | 789 873.00 | 149 476.00 | 939 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 103.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 359.00 | 45 423.00 | | 47 359.00 |
ST Autres comptes | 445 123.00 | 464 340.00 | | 445 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 870.00 | 6 765.00 | | 1 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 658.00 | 69 066.00 | | 30 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | 566.00 | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 669.00 | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 509.00 | 134 173.00 | | 181 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 783.00 | 61 519.00 | | 81 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 340.00 | 604 029.00 | | 548 340.00 |