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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 562.00 | 348 518.00 | 135 044.00 | 483 562.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 547.00 | 348 902.00 | 135 645.00 | 484 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
084 Disponibilités | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
110 Total général Actif | 569 224.00 | 348 902.00 | 220 322.00 | 569 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 901.00 | | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
252 Charges sociales | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 586.00 | | | -16 586.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
294 Charges financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 052.00 | | | 477 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |