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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 236.00 | 81 646.00 | 48 589.00 | 130 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 549.00 | 82 960.00 | 48 589.00 | 131 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 743.00 | 126 719.00 | 65 024.00 | 191 743.00 |
BZ Autres créances | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CF Disponibilités | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 254.00 | 126 719.00 | 105 536.00 | 232 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 803.00 | 209 678.00 | 154 124.00 | 363 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -117 477.00 | -153 293.00 | | -117 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | 35 816.00 | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | -87 383.00 | -109 092.00 | | -87 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 106.00 | 186 245.00 | | 168 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 163 852.00 | | 43 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 26 541.00 | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 1 204.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 507.00 | 391 538.00 | | 241 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 124.00 | 282 447.00 | | 154 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 507.00 | 377 843.00 | | 241 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 684 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 13 000.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 35 024.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -22 024.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 304.00 | 977 608.00 | | 691 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 595.00 | 941 792.00 | | 669 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 709.00 | 35 816.00 | | 21 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 069.00 | 13 392.00 | 11 502.00 | 81 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | 5 378.00 | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 691.00 | 13 392.00 | 6 124.00 | 75 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
UX Autres créances clients | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
VP Divers | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 433.00 | 225 433.00 | | 225 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 507.00 | 241 507.00 | | 241 507.00 |