| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 024.00 | 3 685.00 | 3 339.00 | 7 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 553.00 | 3 685.00 | 6 868.00 | 10 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 706.00 | 21 075.00 | 92 631.00 | 113 706.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 766.00 | 21 075.00 | 163 691.00 | 184 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 318.00 | 24 760.00 | 170 559.00 | 195 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 775.00 | 547 041.00 | 669 816.00 | 122 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 775.00 | 547 041.00 | 669 816.00 | 122 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 558.00 | | | 671 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 883.00 | | | 660 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974.00 | | 1 344.00 | 11 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 7 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | | 1 344.00 | 8 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | 836.00 | 2 765.00 | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | 836.00 | 2 765.00 | 5 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 318.00 | 130 789.00 | 3 529.00 | 134 318.00 |
VW T.V.A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
ST Autres comptes | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
YT Sous‐traitance | 405 885.00 | | | 405 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ZE Dividendes | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 055.00 | | | 438 055.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |