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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 780.00 | 16 500.00 | 17 280.00 |
AP Constructions | 619.00 | 19.00 | 600.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 659.00 | 172 218.00 | 64 442.00 | 236 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 352.00 | 208 708.00 | 150 644.00 | 359 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 937.00 | 381 725.00 | 248 212.00 | 629 937.00 |
BT Marchandises | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BZ Autres créances | 286 198.00 | | 286 198.00 | 286 198.00 |
CF Disponibilités | 396 751.00 | | 396 751.00 | 396 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 224.00 | | 733 224.00 | 733 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 161.00 | 381 725.00 | 981 436.00 | 1 363 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 331.00 | 48 796.00 | | -4 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 707.00 | -53 127.00 | | 255 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 718.00 | 4 523.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 276 094.00 | 22 192.00 | | 276 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 275.00 | 444 617.00 | | 378 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 151.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 965.00 | 219 171.00 | | 314 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | 2 587.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 342.00 | 666 526.00 | | 705 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 436.00 | 688 718.00 | | 981 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 342.00 | 666 526.00 | | 705 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 998.00 | | 1 404 998.00 | 1 404 998.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 594.00 | | 1 405 594.00 | 1 405 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 2 455.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 2 637.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 10 413.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 12 979.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -10 342.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 129.00 | 227 866.00 | | 1 433 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 422.00 | 280 994.00 | | 1 177 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 707.00 | -53 127.00 | | 255 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 706.00 | | 13 231.00 | 616 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 566.00 | | 13 231.00 | 592 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 838.00 | 52 888.00 | | 328 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 057.00 | 52 888.00 | | 328 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 965.00 | 314 965.00 | | 314 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VC Groupe et associés | 255 467.00 | 255 467.00 | | 255 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 275.00 | 378 275.00 | | 378 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 079.00 | 300 079.00 | | 300 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 342.00 | 705 342.00 | | 705 342.00 |