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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 897.00 | 50 539.00 | 11 358.00 | 61 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 839.00 | 202 731.00 | 70 108.00 | 272 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 897.00 | 253 270.00 | 81 627.00 | 334 897.00 |
BT Marchandises | 814 697.00 | 82 003.00 | 732 694.00 | 814 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 997.00 | 18 469.00 | 621 529.00 | 639 997.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 727.00 | 100 472.00 | 1 542 256.00 | 1 642 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 624.00 | 353 741.00 | 1 623 882.00 | 1 977 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 825 886.00 | 728 706.00 | | 825 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 781.00 | 97 179.00 | | 50 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 104.00 | 1 380.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 886 156.00 | 835 650.00 | | 886 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 540.00 | 195 490.00 | | 179 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 026.00 | 76 349.00 | | 55 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 934.00 | 178 718.00 | | 428 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 226.00 | 97 590.00 | | 74 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 727.00 | 548 147.00 | | 737 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 882.00 | 1 383 798.00 | | 1 623 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 726.00 | 542 347.00 | | 737 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 510.00 | | 2 386.00 | 332 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 350.00 | | 2 386.00 | 332 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 546.00 | 15 724.00 | | 237 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 546.00 | 15 724.00 | | 237 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 839.00 | 82 003.00 | 31 839.00 | 31 839.00 |
6T Sur comptes clients | 14 690.00 | 18 469.00 | 14 690.00 | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 529.00 | 100 472.00 | 46 529.00 | 46 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 529.00 | 100 472.00 | 46 529.00 | 46 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 472.00 | 46 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 934.00 | 428 934.00 | | 428 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 610 026.00 | 610 026.00 | | 610 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VI Groupe et associés | 55 026.00 | 55 026.00 | 6.00 | 55 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 430.00 | 716 430.00 | | 716 430.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 726.00 | 737 726.00 | | 737 726.00 |