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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 143.00 | | 161 143.00 | 161 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 443 790.00 | -7 391 577.00 | | -7 443 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 667.00 | -52 213.00 | | -112 667.00 |
DL TOTAL (I) | -6 958 852.00 | -6 846 185.00 | | -6 958 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879 985.00 | 6 766 381.00 | | 6 879 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 864.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884 946.00 | 6 771 245.00 | | 6 884 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 143.00 | 160 110.00 | | 161 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 166.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 667.00 | 107 378.00 | | 112 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 667.00 | -52 213.00 | | -112 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 228.00 | | | 159 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 228.00 | | | 159 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 049.00 | | | 235 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 049.00 | | | 235 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UP Prêts | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 879 985.00 | | 6 879 985.00 | 6 879 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 316.00 | 1 088.00 | 159 228.00 | 160 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 946.00 | 4 961.00 | 6 879 985.00 | 6 884 946.00 |