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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 6 023.00 | 2 448.00 | 8 471.00 |
AP Constructions | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 942.00 | 55 939.00 | 10 004.00 | 65 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 268.00 | 56 707.00 | 37 561.00 | 94 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 529.00 | 125 508.00 | 51 022.00 | 176 529.00 |
BT Marchandises | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 493.00 | 79 929.00 | 706 564.00 | 786 493.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 401 734.00 | | 401 734.00 | 401 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 956.00 | 79 929.00 | 1 144 027.00 | 1 223 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 485.00 | 205 436.00 | 1 195 049.00 | 1 400 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 591 031.00 | 547 217.00 | | 591 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 300.00 | 58 814.00 | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 691 331.00 | 628 031.00 | | 691 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 558.00 | 60 619.00 | | 45 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 818.00 | 189 831.00 | | 210 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 402.00 | 184 135.00 | | 214 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | 62 543.00 | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 718.00 | 497 128.00 | | 503 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 049.00 | 1 125 159.00 | | 1 195 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 284.00 | 451 570.00 | | 473 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 048.00 | 18 460.00 | | 107 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 2 455.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 480.00 | 16 005.00 | | 103 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 347.00 | 27 258.00 | 62 676.00 | 115 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 347.00 | 27 258.00 | 62 676.00 | 115 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 347.00 | 27 258.00 | 62 676.00 | 115 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 258.00 | 62 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 706 564.00 | 706 564.00 | | 706 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 558.00 | 15 125.00 | 30 433.00 | 45 558.00 |
VI Groupe et associés | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 447.00 | 726 509.00 | 80 938.00 | 807 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 718.00 | 473 284.00 | 30 433.00 | 503 718.00 |