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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 038.00 | 138 577.00 | 56 462.00 | 195 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 771.00 | 138 577.00 | 72 194.00 | 210 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
084 Disponibilités | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
110 Total général Actif | 336 247.00 | 138 577.00 | 197 670.00 | 336 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 619.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 209.00 | 86 841.00 | | 93 209.00 |
230 Autres produits | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 745.00 | 86 841.00 | | 97 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 888.00 | 6 943.00 | | 9 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 700.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 955.00 | 46 064.00 | | 34 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 2 829.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 10 560.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | 893.00 | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 826.00 | 4 536.00 | | 10 826.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 750.00 | 72 526.00 | | 69 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 995.00 | 14 315.00 | | 27 995.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 144.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 2 348.00 | | 4 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 137.00 | 11 778.00 | | 24 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 107.00 | | | 182 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 474.00 | | | 7 474.00 |