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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 419.00 | 62 481.00 | 9 938.00 | 72 419.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 204.00 | 250 312.00 | 127 892.00 | 378 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 847.00 | 168 741.00 | 191 106.00 | 359 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 810 471.00 | 481 535.00 | 328 936.00 | 810 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 092.00 | 3 460.00 | 358 632.00 | 362 092.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 292 310.00 | | 292 310.00 | 292 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 734.00 | 3 460.00 | 679 274.00 | 682 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 205.00 | 484 995.00 | 1 008 210.00 | 1 493 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 196.00 | 197 487.00 | | 226 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 098.00 | 28 709.00 | | 130 098.00 |
DK Provisions réglementées | 45 197.00 | 39 180.00 | | 45 197.00 |
DL TOTAL (I) | 456 492.00 | 320 376.00 | | 456 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 175.00 | 231 230.00 | | 234 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 1 201.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 86 133.00 | | 112 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 303.00 | 229 130.00 | | 197 303.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 10 509.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 718.00 | 558 203.00 | | 551 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 210.00 | 878 579.00 | | 1 008 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 749.00 | | 75 899.00 | 734 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 810 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 083.00 | | 1 336.00 | 71 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 489.00 | | 74 563.00 | 663 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 321.00 | 63 214.00 | | 418 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 036.00 | 6 445.00 | | 56 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 285.00 | 56 769.00 | | 362 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 180.00 | 6 017.00 | | 39 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | | 480.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | | 480.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 120.00 | 6 017.00 | 480.00 | 43 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 358 100.00 | 358 100.00 | | 358 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 175.00 | 209 577.00 | 24 598.00 | 234 175.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 544.00 | 377 544.00 | | 377 544.00 |
VW T.V.A. | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 718.00 | 527 120.00 | 24 598.00 | 551 718.00 |