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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 523.00 | 42 977.00 | 11 546.00 | 54 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 508.00 | 52 459.00 | 287 049.00 | 339 508.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 805.00 | | 263 805.00 | 263 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 313.00 | 52 459.00 | 550 854.00 | 603 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 203 669.00 | 228 669.00 | | 203 669.00 |
DH Report à nouveau | -94 499.00 | | | -94 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 900.00 | -94 499.00 | | -106 900.00 |
DL TOTAL (I) | 420 270.00 | 552 170.00 | | 420 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 426.00 | 12 344.00 | | 9 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 3 433.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 384.00 | 61 895.00 | | 57 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 875.00 | 87 235.00 | | 60 875.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 2 412.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 584.00 | 167 320.00 | | 130 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 854.00 | 719 490.00 | | 550 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 638.00 | 167 320.00 | | 124 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 508.00 | | | 339 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 919.00 | | | 276 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 980.00 | 5 479.00 | | 46 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 319.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | 5 160.00 | | 44 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 426.00 | 3 480.00 | 5 946.00 | 9 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 584.00 | 124 638.00 | 5 946.00 | 130 584.00 |