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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 625.00 | 2 633.00 | 1 992.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379.00 | 2 633.00 | 4 746.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 958.00 | 378.00 | 237 580.00 | 237 958.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CF Disponibilités | 232 863.00 | | 232 863.00 | 232 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 931.00 | 378.00 | 610 553.00 | 610 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 311.00 | 3 011.00 | 615 299.00 | 618 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DH Report à nouveau | 126 060.00 | 127 657.00 | | 126 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 198.00 | 33 404.00 | | 141 198.00 |
DL TOTAL (I) | 339 625.00 | 233 428.00 | | 339 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 429.00 | 172 829.00 | | 192 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 173.00 | 16 699.00 | | 83 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 674.00 | 189 602.00 | | 275 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 299.00 | 423 030.00 | | 615 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079.00 | | 1 300.00 | 6 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 1 300.00 | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 1 062.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 062.00 | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 378.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 378.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 378.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 429.00 | 192 429.00 | | 192 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 237 504.00 | 237 504.00 | | 237 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VC Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 342.00 | 285 588.00 | 2 754.00 | 288 342.00 |
VW T.V.A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 674.00 | 275 674.00 | | 275 674.00 |