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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 491.00 | 319.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 654.00 | 109 808.00 | 63 846.00 | 173 654.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 628.00 | 111 299.00 | 105 329.00 | 216 628.00 |
060 Stock marchandises | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 381.00 | 11 642.00 | 168 739.00 | 180 381.00 |
072 Créances – Autres | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 709.00 | 11 642.00 | 294 068.00 | 305 709.00 |
110 Total général Actif | 522 337.00 | 122 940.00 | 399 397.00 | 522 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 828.00 | | | 540 828.00 |
230 Autres produits | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 272.00 | | | 714 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 839.00 | | | -15 839.00 |
242 Autres charges externes. | 108 457.00 | | | 108 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
252 Charges sociales | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 219.00 | | | 688 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
280 Produits financiers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |