| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 071.00 | 719 447.00 | 231 624.00 | 951 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 464.00 | 365 479.00 | 70 984.00 | 436 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 979.00 | 1 087 170.00 | 302 809.00 | 1 389 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 540.00 | 307.00 | 905 233.00 | 905 540.00 |
BZ Autres créances | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CF Disponibilités | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 658.00 | 307.00 | 1 062 351.00 | 1 062 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 638.00 | 1 087 477.00 | 1 365 160.00 | 2 452 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 308 441.00 | 265 347.00 | | 308 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 842.00 | 43 093.00 | | 112 842.00 |
DL TOTAL (I) | 438 052.00 | 325 210.00 | | 438 052.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 544.00 | 376 080.00 | | 309 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 243.00 | 38 843.00 | | 63 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 163 284.00 | | 300 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 031.00 | 141 454.00 | | 217 031.00 |
EA Autres dettes | 34 546.00 | 11 544.00 | | 34 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 808.00 | 731 207.00 | | 924 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 160.00 | 1 056 418.00 | | 1 365 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 655.00 | 513 028.00 | | 753 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 834.00 | | 114 920.00 | 1 303 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 774.00 | 1 389 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 774.00 | 1 387 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 391.00 | | 114 920.00 | 1 301 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 978.00 | 152 966.00 | 28 774.00 | 962 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 735.00 | 152 966.00 | 28 774.00 | 960 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 300 441.00 | | 300 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 905 172.00 | 905 172.00 | | 905 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 544.00 | 138 392.00 | 171 152.00 | 309 544.00 |
VI Groupe et associés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 255.00 | 960 155.00 | 100.00 | 960 255.00 |
VW T.V.A. | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 808.00 | 753 655.00 | 171 152.00 | 924 808.00 |