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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 491.00 | 45 240.00 | 1 353 252.00 | 1 398 491.00 |
BZ Autres créances | 237 413.00 | | 237 413.00 | 237 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 795.00 | 45 240.00 | 1 592 555.00 | 1 637 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 795.00 | 45 240.00 | 1 592 555.00 | 1 637 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
DG Autres réserves | | 448 920.00 | | |
DH Report à nouveau | -247 896.00 | -81 563.00 | | -247 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 000.00 | -615 253.00 | | -297 000.00 |
DL TOTAL (I) | 294 662.00 | 591 662.00 | | 294 662.00 |
DP Provisions pour risques | 86 322.00 | 24 649.00 | | 86 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 294.00 | 920.00 | | 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 616.00 | 25 569.00 | | 86 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 920.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 855.00 | 397 291.00 | | 394 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 147.00 | 622 577.00 | | 806 147.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 5 753.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 277.00 | 1 026 542.00 | | 1 211 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 555.00 | 1 643 773.00 | | 1 592 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 920.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 413 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 413 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 079.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 282.00 | 11 685.00 | | 8 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 317.00 | 11 685.00 | | 77 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 798.00 | 123 808.00 | | 14 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 329.00 | 25 569.00 | | 69 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 127.00 | 149 377.00 | | 84 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | -137 692.00 | | -6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 457.00 | 2 908 151.00 | | 3 708 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 458.00 | 3 523 404.00 | | 4 005 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 000.00 | -615 253.00 | | -297 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 569.00 | 69 329.00 | 8 282.00 | 25 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 161.00 | 27 079.00 | | 18 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161.00 | 27 079.00 | | 18 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 730.00 | 96 408.00 | 8 282.00 | 43 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 329.00 | 8 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 855.00 | 394 855.00 | | 394 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 147.00 | 806 147.00 | | 806 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 491.00 | 1 398 491.00 | | 1 398 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 413.00 | 237 413.00 | | 237 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 795.00 | 1 637 795.00 | | 1 637 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 277.00 | 1 211 277.00 | | 1 211 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |