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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 193.00 | 16 997.00 | 7 196.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 128.00 | 122 624.00 | 21 503.00 | 144 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 410.00 | 156 391.00 | 30 019.00 | 186 410.00 |
BT Marchandises | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 633.00 | 156 391.00 | 182 242.00 | 338 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
DH Report à nouveau | 69 107.00 | 63 169.00 | | 69 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 864.00 | 5 938.00 | | 17 864.00 |
DL TOTAL (I) | 118 987.00 | 101 124.00 | | 118 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | 9 955.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 23 400.00 | | 33 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | 16 283.00 | | 21 315.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 841.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 255.00 | 51 883.00 | | 63 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 242.00 | 153 012.00 | | 182 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 675.00 | 51 144.00 | | 57 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
FG Production vendue services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 660.00 | | 717 660.00 | 717 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 81.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 81.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -81.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 1 062.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 706.00 | 602 872.00 | | 717 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 842.00 | 596 933.00 | | 699 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 864.00 | 5 938.00 | | 17 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 620.00 | | 1 470.00 | 183 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 620.00 | | 1 470.00 | 183 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 512.00 | 13 952.00 | | 142 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 512.00 | 13 952.00 | | 142 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 956.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | 5 608.00 | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 21 993.00 | 20 391.00 | | 21 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 129.00 | 30 844.00 | | 31 129.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 204.00 | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 922.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | 2 878.00 | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 015.00 | 61 302.00 | | 73 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 365.00 | 49 465.00 | | 58 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 355.00 | 57 048.00 | | 59 355.00 |