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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AP Constructions | 65 906.00 | 48 040.00 | 17 866.00 | 65 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 926.00 | 107 945.00 | 11 980.00 | 119 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 979.00 | 165 726.00 | 18 254.00 | 183 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 133.00 | 327 032.00 | 48 100.00 | 375 133.00 |
BT Marchandises | 416 738.00 | | 416 738.00 | 416 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 401.00 | 24 844.00 | 122 557.00 | 147 401.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CF Disponibilités | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 063.00 | 24 844.00 | 666 219.00 | 691 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 196.00 | 351 876.00 | 714 320.00 | 1 066 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 372.00 | 233 068.00 | | 224 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 679.00 | -8 696.00 | | -66 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 732.00 | 3 466.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 168 810.00 | 236 223.00 | | 168 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 056.00 | 190 900.00 | | 241 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 246.00 | 36 073.00 | | 77 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 908.00 | 25 770.00 | | 32 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 943.00 | 115 441.00 | | 124 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 739.00 | 53 630.00 | | 68 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 079.00 | | |
EA Autres dettes | 618.00 | 27 246.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 510.00 | 452 139.00 | | 545 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 320.00 | 688 362.00 | | 714 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 192.00 | 390 358.00 | | 319 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 219.00 | | 2 914.00 | 372 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 897.00 | | 2 914.00 | 366 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 949.00 | 18 084.00 | | 308 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 627.00 | 18 084.00 | | 303 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 23 897.00 | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 23 897.00 | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 23 897.00 | | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 943.00 | 122 913.00 | 2 029.00 | 124 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 145 507.00 | 145 507.00 | | 145 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 011.00 | -10 370.00 | 191 381.00 | 181 011.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 73.00 | 330.00 | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 312.00 | 188 088.00 | 2 224.00 | 190 312.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 602.00 | 319 192.00 | 193 410.00 | 512 602.00 |