| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 71 019.00 | 68 255.00 | 2 764.00 | 71 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 477.00 | 38 473.00 | 22 004.00 | 60 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 815.00 | 78 772.00 | 11 043.00 | 89 815.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 308.00 | 185 501.00 | 75 808.00 | 261 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 349.00 | | 259 349.00 | 259 349.00 |
BN En cours de production de biens | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 674.00 | 69 597.00 | 2 623 077.00 | 2 692 674.00 |
BZ Autres créances | 238 858.00 | | 238 858.00 | 238 858.00 |
CF Disponibilités | 750 520.00 | | 750 520.00 | 750 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 595.00 | 69 597.00 | 3 904 997.00 | 3 974 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 903.00 | 255 098.00 | 3 980 805.00 | 4 235 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 186.00 | 1 415 285.00 | | 1 591 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 597.00 | 175 901.00 | | -713 597.00 |
DL TOTAL (I) | 888 589.00 | 1 602 186.00 | | 888 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 889.00 | 800 000.00 | | 786 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 792.00 | 2 495 256.00 | | 1 691 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 535.00 | 640 703.00 | | 613 535.00 |
EA Autres dettes | | 10 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 092 216.00 | 3 949 864.00 | | 3 092 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 805.00 | 5 552 050.00 | | 3 980 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 981.00 | 3 149 864.00 | | 2 415 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 778 378.00 | | 8 778 378.00 | 8 778 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 378.00 | | 8 778 378.00 | 8 778 378.00 |
FM Production stockée | | | -17 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 341.00 | 111 347.00 | | 64 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 12 154.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 12 154.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 11 226.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 14 224.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | 25 449.00 | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | -13 295.00 | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 784.00 | 74 784.00 | | -74 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 287.00 | 7 528 711.00 | | 8 826 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 883.00 | 7 352 810.00 | | 9 539 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 597.00 | 175 901.00 | | -713 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 217.00 | | 19 792.00 | 242 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 261 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 519.00 | | 19 792.00 | 201 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979.00 | 13 521.00 | | 171 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 979.00 | 13 521.00 | | 171 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 792.00 | 1 691 792.00 | | 1 691 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 265.00 | 2 609 265.00 | | 2 609 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VB T. V. A. | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 889.00 | 110 654.00 | 676 235.00 | 786 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 358.00 | 2 958 358.00 | | 2 958 358.00 |
VW T.V.A. | 475 041.00 | 475 041.00 | | 475 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 216.00 | 2 415 981.00 | 676 235.00 | 3 092 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 811.00 | 35 792.00 | | 28 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 648.00 | 23 945.00 | | 12 648.00 |
ST Autres comptes | 511 749.00 | 486 102.00 | | 511 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768 788.00 | 487 331.00 | | 768 788.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520 050.00 | 1 716 761.00 | | 2 520 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 604.00 | 23 239.00 | | 38 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 811.00 | 35 792.00 | | 28 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 353.00 | 1 288 935.00 | | 1 475 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 165.00 | 937 449.00 | | 1 159 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 851 838.00 | 2 737 378.00 | | 3 851 838.00 |