| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 104.00 | 151 625.00 | 100 479.00 | 252 104.00 |
BZ Autres créances | 197 718.00 | 80 000.00 | 117 718.00 | 197 718.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 960.00 | 231 625.00 | 231 336.00 | 462 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 077.00 | 235 741.00 | 231 336.00 | 467 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -224 909.00 | | | -224 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DL TOTAL (I) | -182 040.00 | | | -182 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 321.00 | | | 311 321.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 765.00 | | | 397 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 336.00 | | | 231 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 765.00 | | | 397 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
FG Production vendue services | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 595.00 | | | -22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 427.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 611.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
6T Sur comptes clients | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 369.00 | 15 611.00 | | 234 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 343.00 | 181 343.00 | | 181 343.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 902.00 | 449 902.00 | | 449 902.00 |
VW T.V.A. | 263 933.00 | 263 933.00 | | 263 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 765.00 | 397 765.00 | | 397 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
YT Sous‐traitance | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 449.00 | | | 61 449.00 |