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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 418.00 | | 295 418.00 | 295 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 244.00 | | 1 335 244.00 | 1 335 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 094.00 | | 549 094.00 | 549 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 000.00 | 32 725.00 | 1 612 275.00 | 1 645 000.00 |
CF Disponibilités | 4 590 380.00 | | 4 590 380.00 | 4 590 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 612.00 | 32 725.00 | 6 755 887.00 | 6 788 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 856.00 | 32 725.00 | 8 091 131.00 | 8 123 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 109.00 | | | 757 109.00 |
CU Autres participations | 996 299.00 | | 996 299.00 | 996 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 4 533 510.00 | 2 776 357.00 | | 4 533 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 253.00 | 2 257 152.00 | | 2 151 253.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 762.00 | 6 023 510.00 | | 7 674 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710.00 | 172 713.00 | | 403 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 1 838.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | 551 419.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 369.00 | 727 408.00 | | 416 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 131.00 | 6 750 917.00 | | 8 091 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 369.00 | 727 408.00 | | 416 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 438.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 500.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 187 734.00 | | 39 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 862.00 | 2 706 002.00 | | 2 484 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 609.00 | 448 849.00 | | 333 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 253.00 | 2 257 152.00 | | 2 151 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 935.00 | | | 1 796 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 692.00 | 1 335 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 692.00 | 1 335 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 935.00 | | | 1 796 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 710.00 | 403 710.00 | | 403 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 418.00 | | 295 418.00 | 295 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 094.00 | 549 094.00 | | 549 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 650.00 | 553 232.00 | 295 418.00 | 848 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 369.00 | 416 369.00 | | 416 369.00 |