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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 603 808.00 | 509 119.00 | 1 094 688.00 | 1 603 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 857 257.00 | 509 119.00 | 1 348 137.00 | 1 857 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
072 Créances – Autres | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
084 Disponibilités | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 088.00 | | 355 088.00 | 355 088.00 |
110 Total général Actif | 2 212 345.00 | 509 119.00 | 1 703 226.00 | 2 212 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 658 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 591 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 561 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 067 419.00 | | | 1 067 419.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 067 419.00 | 1 355 331.00 | | 1 067 419.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 141.00 | 90 337.00 | | 43 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
230 Autres produits | 142 362.00 | 53 738.00 | | 142 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 530.00 | 1 499 407.00 | | 1 286 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 482.00 | 325 093.00 | | 260 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 445.00 | 43 360.00 | | -10 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 158.00 | 114 820.00 | | 102 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 058.00 | -4 058.00 | | 4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 287 411.00 | 263 182.00 | | 287 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 205.00 | 15 110.00 | | 30 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 424 724.00 | 426 991.00 | | 424 724.00 |
252 Charges sociales | 49 317.00 | 114 528.00 | | 49 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 225.00 | 53 745.00 | | 95 225.00 |
262 Autres charges | 16 577.00 | 31 393.00 | | 16 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 259 713.00 | 1 384 163.00 | | 1 259 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 818.00 | 115 244.00 | | 26 818.00 |
294 Charges financières | 14 844.00 | 8 672.00 | | 14 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 104 171.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 803.00 | -22 484.00 | | 11 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749 235.00 | | | 749 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114 514.00 | | | 1 114 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749 235.00 | | | 749 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |