| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 770.00 | 550 000.00 | 697 770.00 | 1 247 770.00 |
BF Prêts | 5 918 681.00 | 222 000.00 | 5 696 681.00 | 5 918 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 187 451.00 | 789 714.00 | 61 397 737.00 | 62 187 451.00 |
BT Marchandises | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 856.00 | 18 827.00 | 20 029.00 | 38 856.00 |
BZ Autres créances | 1 740 681.00 | | 1 740 681.00 | 1 740 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 872 425.00 | 1 092 580.00 | 12 779 845.00 | 13 872 425.00 |
CF Disponibilités | 4 428 143.00 | | 4 428 143.00 | 4 428 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 080 393.00 | 1 111 408.00 | 28 968 985.00 | 30 080 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 267 844.00 | 1 901 122.00 | 90 366 723.00 | 92 267 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 941 001.00 | 17 714.00 | 54 923 287.00 | 54 941 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DG Autres réserves | 63 013 219.00 | 62 440 061.00 | | 63 013 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960 468.00 | 573 157.00 | | 3 960 468.00 |
DL TOTAL (I) | 67 119 221.00 | 63 158 753.00 | | 67 119 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066 549.00 | 12 502 568.00 | | 11 066 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 957 670.00 | 12 159 272.00 | | 11 957 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 4 352.00 | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
EA Autres dettes | 197 071.00 | 1 022 071.00 | | 197 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 247 502.00 | 25 698 447.00 | | 23 247 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 366 723.00 | 88 857 200.00 | | 90 366 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 024 585.00 | | | 2 024 585.00 |