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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 426.00 | 1 491 926.00 | 100 499.00 | 1 592 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 20 417.00 | 31 009.00 | 51 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 012.00 | 1 512 953.00 | 190 059.00 | 1 703 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 588.00 | 30 218.00 | 180 370.00 | 210 588.00 |
BZ Autres créances | 347 955.00 | | 347 955.00 | 347 955.00 |
CF Disponibilités | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 406.00 | 30 218.00 | 687 187.00 | 717 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 418.00 | 1 543 171.00 | 877 247.00 | 2 420 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 638.00 | | | 329 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 743.00 | | | 216 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 822.00 | | | 633 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 247.00 | | | 877 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 822.00 | | | 633 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 192.00 | | 21 820.00 | 1 681 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 883.00 | | 21 820.00 | 1 671 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 071.00 | 135 881.00 | | 1 377 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 462.00 | 135 881.00 | | 1 376 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 743.00 | 216 743.00 | | 216 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 432.00 | | | 174 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VB T. V. A. | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VI Groupe et associés | 329 638.00 | 329 638.00 | | 329 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VP Divers | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 892.00 | | | 289 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 544.00 | 561 844.00 | 8 700.00 | 570 544.00 |
VW T.V.A. | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 822.00 | 633 822.00 | | 633 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
ST Autres comptes | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
YT Sous‐traitance | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 737.00 | | | 269 737.00 |