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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 772.00 | 4 802.00 | 3 969.00 | 8 772.00 |
AX Avances et acomptes | 81 446.00 | 35 329.00 | 46 116.00 | 81 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 718.00 | 40 131.00 | 54 586.00 | 94 718.00 |
BT Marchandises | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 574.00 | 1 498.00 | 229 075.00 | 230 574.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 856.00 | 1 498.00 | 510 357.00 | 511 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574.00 | 41 630.00 | 564 943.00 | 606 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
DH Report à nouveau | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 272.00 | 53 236.00 | | 39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 354 152.00 | 314 879.00 | | 354 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 3 743.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 680.00 | 121 114.00 | | 97 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 866.00 | 77 248.00 | | 62 866.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 791.00 | 202 223.00 | | 210 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 943.00 | 517 103.00 | | 564 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 791.00 | 202 223.00 | | 210 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 230.00 | | 56 713.00 | 38 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 94 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 81 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | 6 900.00 | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 858.00 | | 49 813.00 | 31 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 517.00 | 13 806.00 | 191.00 | 26 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 2 930.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645.00 | 10 876.00 | 191.00 | 24 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 227.00 | 264 227.00 | | 264 227.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |