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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 18 892.00 | 77.00 | 18 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 900.00 | 553 876.00 | 319 023.00 | 872 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 416.00 | 129 191.00 | 57 224.00 | 186 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 561.00 | 701 961.00 | 377 600.00 | 1 079 561.00 |
BT Marchandises | 129 659.00 | 15 288.00 | 114 371.00 | 129 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 484.00 | 2 073.00 | 226 411.00 | 228 484.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CF Disponibilités | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 601.00 | 17 361.00 | 440 240.00 | 457 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 163.00 | 719 322.00 | 817 840.00 | 1 537 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 193.00 | | | 271 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DL TOTAL (I) | 380 999.00 | | | 380 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 849.00 | | | 223 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 840.00 | | | 436 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 840.00 | | | 817 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 133.00 | | | 286 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 832.00 | 132.00 | 558 964.00 | 558 832.00 |
FG Production vendue services | 646 294.00 | 1 674.00 | 647 969.00 | 646 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 127.00 | 1 807.00 | 1 206 934.00 | 1 205 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 085.00 | | | 1 310 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 279.00 | | | 1 255 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 592.00 | | 218 771.00 | 910 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 802.00 | 1 079 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 802.00 | 1 059 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 354.00 | | 218 764.00 | 890 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 7.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 625.00 | 106 839.00 | 38 503.00 | 633 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 708.00 | 4 184.00 | | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 917.00 | 102 655.00 | 38 503.00 | 618 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 228 485.00 | 225 077.00 | 3 408.00 | 228 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 850.00 | 85 143.00 | 138 707.00 | 223 850.00 |
VI Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 458.00 | 260 530.00 | 3 928.00 | 264 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 841.00 | 286 134.00 | 138 707.00 | 424 841.00 |