| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 692.00 | 430 703.00 | 891 989.00 | 1 322 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 680.00 | 306 155.00 | 228 525.00 | 534 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 053.00 | 736 858.00 | 1 291 195.00 | 2 028 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 920.00 | 46 992.00 | 1 590 929.00 | 1 637 920.00 |
BZ Autres créances | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
CF Disponibilités | 560 246.00 | | 560 246.00 | 560 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 805.00 | 46 992.00 | 3 468 813.00 | 3 515 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 858.00 | 783 850.00 | 4 760 008.00 | 5 543 858.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 9 089.00 | 4 805.00 | | 9 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 892.00 | 224 284.00 | | 181 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 734.00 | 32 344.00 | | 28 734.00 |
DL TOTAL (I) | 338 515.00 | 380 233.00 | | 338 515.00 |
DP Provisions pour risques | 260 760.00 | 180 685.00 | | 260 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 760.00 | 180 685.00 | | 260 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 961.00 | 1 507 410.00 | | 1 739 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448.00 | 522 075.00 | | 463 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 280.00 | 485 939.00 | | 409 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 044.00 | 1 393 459.00 | | 1 548 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 733.00 | 3 908 883.00 | | 4 160 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 008.00 | 4 469 801.00 | | 4 760 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 785.00 | 180 451.00 | 4 377.00 | 560 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 785.00 | 180 451.00 | 4 377.00 | 560 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 685.00 | 260 760.00 | 180 685.00 | 180 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 685.00 | 260 760.00 | 180 685.00 | 180 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 760.00 | 180 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 448.00 | 463 448.00 | | 463 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 280.00 | 409 280.00 | | 409 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548 044.00 | 1 548 044.00 | | 1 548 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 920.00 | 1 637 920.00 | | 1 637 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 937.00 | 557 486.00 | 1 155 984.00 | 1 738 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 399.00 | | | 268 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 387.00 | 1 749 221.00 | 16 165.00 | 1 765 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 733.00 | 2 979 282.00 | 1 155 984.00 | 4 160 733.00 |