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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 698.00 | 196 554.00 | 11 144.00 | 207 698.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 798.00 | 196 554.00 | 11 244.00 | 207 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
072 Créances – Autres | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
084 Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
110 Total général Actif | 374 693.00 | 196 554.00 | 178 140.00 | 374 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 140.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 740.00 | 287 799.00 | | 252 740.00 |
222 Production stockée | 8 900.00 | -6 839.00 | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | 30.00 | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 254.00 | 280 990.00 | | 263 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 010.00 | 73 341.00 | | 74 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | 314.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 34 805.00 | 36 827.00 | | 34 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 3 363.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 364.00 | 96 562.00 | | 96 364.00 |
252 Charges sociales | 46 031.00 | 47 694.00 | | 46 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 333.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 3 973.00 | 1 073.00 | | 3 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 228.00 | 262 507.00 | | 260 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 026.00 | 18 483.00 | | 3 026.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 937.00 | 18 410.00 | | 2 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |