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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 787.00 | 105 113.00 | 5 674.00 | 110 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 168.00 | 94 730.00 | 9 438.00 | 104 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 133.00 | 209 373.00 | 48 761.00 | 258 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BN En cours de production de biens | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 120.00 | 3 527.00 | 190 593.00 | 194 120.00 |
BZ Autres créances | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 905.00 | 46.00 | 1 859.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 938.00 | 3 572.00 | 344 365.00 | 347 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 071.00 | 212 945.00 | 393 126.00 | 606 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |
DG Autres réserves | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
DH Report à nouveau | -394 724.00 | -338 559.00 | | -394 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 705.00 | -56 166.00 | | 69 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 627.00 | 4 207.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | -175 952.00 | -243 077.00 | | -175 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 978.00 | 30 845.00 | | 30 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 054.00 | 76 891.00 | | 74 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 571.00 | 115 375.00 | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 820.00 | 355 299.00 | | 366 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 655.00 | 71 969.00 | | 63 655.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 141 217.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 078.00 | 791 596.00 | | 569 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 126.00 | 548 519.00 | | 393 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 324.00 | 791 596.00 | | 519 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 803.00 | | 3 330.00 | 254 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 625.00 | | 3 330.00 | 211 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 432.00 | 15 941.00 | | 193 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 903.00 | 15 941.00 | | 183 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 820.00 | 366 820.00 | | 366 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VC Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 978.00 | 7 795.00 | 23 183.00 | 30 978.00 |
VI Groupe et associés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 916.00 | 260 648.00 | 8 268.00 | 268 916.00 |
VW T.V.A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 507.00 | 519 324.00 | 23 183.00 | 542 507.00 |