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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 569 693.00 | 569 693.00 | | 569 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 977.00 | 71 948.00 | 13 029.00 | 84 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 409.00 | 361 337.00 | 59 072.00 | 420 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 867.00 | 1 003 693.00 | 232 174.00 | 1 235 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BN En cours de production de biens | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BT Marchandises | 334 016.00 | 26 845.00 | 307 171.00 | 334 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | 2 018.00 | 43 161.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 141 997.00 | | 141 997.00 | 141 997.00 |
CF Disponibilités | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 890.00 | 28 863.00 | 738 026.00 | 766 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 756.00 | 1 032 556.00 | 970 200.00 | 2 002 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 175.00 | 453 826.00 | | 459 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 399.00 | 125 349.00 | | 47 399.00 |
DL TOTAL (I) | 515 374.00 | 587 975.00 | | 515 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347.00 | 17 444.00 | | 8 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 089.00 | 48 746.00 | | 17 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 380.00 | 283 286.00 | | 292 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 438.00 | 194 803.00 | | 135 438.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 826.00 | 544 280.00 | | 454 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 200.00 | 1 132 255.00 | | 970 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 826.00 | 544 280.00 | | 454 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 237.00 | | 1 232 237.00 | 1 232 237.00 |
FD Production vendue biens | 334 981.00 | | 334 981.00 | 334 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 218.00 | | 1 567 218.00 | 1 567 218.00 |
FM Production stockée | | | 18 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | 732.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 48 746.00 | | 17 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 450.00 | 1 738 131.00 | | 1 615 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 051.00 | 1 612 783.00 | | 1 568 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 399.00 | 125 349.00 | | 47 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 273.00 | | 12 593.00 | 1 223 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 937.00 | | 12 593.00 | 1 214 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 994.00 | 18 699.00 | | 984 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 279.00 | 18 699.00 | | 984 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 583.00 | 26 845.00 | 19 583.00 | 19 583.00 |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 601.00 | 26 845.00 | 19 583.00 | 21 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 601.00 | 26 845.00 | 19 583.00 | 21 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 845.00 | 19 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VC Groupe et associés | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 061.00 | 190 061.00 | | 190 061.00 |
VW T.V.A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 826.00 | 454 826.00 | | 454 826.00 |