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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 12 653.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 864.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 165 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 199 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 789 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 021 199.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 439 545.00 | 572 444.00 | | 439 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 232.00 | -132 899.00 | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 469 161.00 | 447 929.00 | | 469 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 980.00 | 24 358.00 | | 302 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | 7 592.00 | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 260.00 | 67 399.00 | | 66 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 039.00 | 26 601.00 | | 53 039.00 |
EA Autres dettes | 53 430.00 | 22 748.00 | | 53 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 038.00 | 148 696.00 | | 552 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 199.00 | 596 626.00 | | 1 021 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 277.00 | 138 200.00 | | 442 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 079.00 | | 166 398.00 | 336 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 966.00 | | | 307 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 166 398.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 038.00 | 38 766.00 | | 213 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 22.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 704.00 | 38 745.00 | | 212 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 251 265.00 | 251 265.00 | | 251 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 980.00 | 193 219.00 | 109 761.00 | 302 980.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 186.00 | 303 663.00 | 174 523.00 | 478 186.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 038.00 | 442 277.00 | 109 761.00 | 552 038.00 |