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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 147.00 | 21 929.00 | 3 218.00 | 25 147.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 407.00 | 24 823.00 | 16 583.00 | 41 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 143.00 | 43 026.00 | 16 117.00 | 59 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 392.00 | 173 981.00 | 108 410.00 | 282 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BZ Autres créances | 300 587.00 | | 300 587.00 | 300 587.00 |
CF Disponibilités | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 026.00 | | 437 026.00 | 437 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 417.00 | 173 981.00 | 545 436.00 | 719 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 802.00 | | | -48 802.00 |
DL TOTAL (I) | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 706.00 | | | 328 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 362.00 | | | 406 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 436.00 | | | 545 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 362.00 | | | 406 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 832.00 | | 17 219.00 | 266 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 282 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 184 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 193.00 | | 17 219.00 | 169 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 070.00 | 17 570.00 | 1 660.00 | 158 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 3 200.00 | | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 341.00 | 14 370.00 | 1 660.00 | 139 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 072.00 | 305 993.00 | 79.00 | 306 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 362.00 | 406 362.00 | | 406 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
ST Autres comptes | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YT Sous‐traitance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 827.00 | | | 294 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |