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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 125.00 | 1 198 125.00 | | 1 198 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 058.00 | 1 200 316.00 | 14 742.00 | 1 215 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 876.00 | | 589 876.00 | 589 876.00 |
BZ Autres créances | 4 495 388.00 | | 4 495 388.00 | 4 495 388.00 |
CF Disponibilités | 1 663 767.00 | | 1 663 767.00 | 1 663 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 209.00 | | 6 803 209.00 | 6 803 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 268.00 | 1 200 316.00 | 6 817 951.00 | 8 018 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 147.00 | 849 147.00 | | 849 147.00 |
DH Report à nouveau | 522 705.00 | -181 865.00 | | 522 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 753.00 | 1 227 275.00 | | 1 814 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 305.00 | 1 935 257.00 | | 3 227 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 760.00 | 274 922.00 | | 245 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 621.00 | 22 301.00 | | 46 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 901.00 | 767 839.00 | | 957 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 010.00 | 145 744.00 | | 449 010.00 |
EA Autres dettes | 21 938.00 | 39 971.00 | | 21 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865 600.00 | 1 793 748.00 | | 1 865 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 829.00 | 3 044 526.00 | | 3 586 829.00 |
ED (V) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 951.00 | 4 981 577.00 | | 6 817 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 769 792.00 | 597 397.00 | 6 367 189.00 | 5 769 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 792.00 | 597 397.00 | 6 367 189.00 | 5 769 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 822.00 | 2 380.00 | | 6 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | 2 380.00 | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362.00 | 7 991.00 | | 12 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362.00 | 7 991.00 | | 12 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | -5 610.00 | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 955.00 | 36 992.00 | | 352 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 902.00 | 5 574 343.00 | | 6 390 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 149.00 | 4 347 069.00 | | 4 576 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 753.00 | 1 227 275.00 | | 1 814 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 058.00 | | 14 742.00 | 1 215 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 742.00 | 14 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 742.00 | 1 215 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 125.00 | | | 1 198 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 316.00 | | | 1 200 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 125.00 | | | 1 198 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 023.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 901.00 | 957 901.00 | | 957 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 963.00 | 315 963.00 | | 315 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865 600.00 | 1 488 616.00 | 365 832.00 | 1 865 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
UX Autres créances clients | 589 876.00 | 589 876.00 | | 589 876.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 293 021.00 | 4 293 021.00 | | 4 293 021.00 |
VI Groupe et associés | 245 760.00 | 245 760.00 | | 245 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 840.00 | 186 840.00 | | 186 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 113.00 | 5 139 371.00 | 14 742.00 | 5 154 113.00 |
VW T.V.A. | 123 110.00 | 123 110.00 | | 123 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 209.00 | 3 163 225.00 | 365 832.00 | 3 540 209.00 |