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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 186 667.00 | 613 333.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 300.00 | 1 982 299.00 | 1 822 001.00 | 3 804 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BZ Autres créances | 666 387.00 | 69 254.00 | 597 132.00 | 666 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 221.00 | 69 254.00 | 639 966.00 | 709 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 521.00 | 2 051 553.00 | 2 461 967.00 | 4 513 521.00 |
CU Autres participations | 2 771 575.00 | 1 722 987.00 | 1 048 588.00 | 2 771 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 029.00 | 811 029.00 | | 811 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
DH Report à nouveau | -144 648.00 | -117 985.00 | | -144 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 782.00 | -26 663.00 | | 61 782.00 |
DL TOTAL (I) | 809 267.00 | 747 484.00 | | 809 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 982.00 | 468 476.00 | | 377 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 324.00 | 707 018.00 | | 672 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 223.00 | 24 127.00 | | 60 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 584.00 | 76 160.00 | | 154 584.00 |
EA Autres dettes | 387 588.00 | 262 570.00 | | 387 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 701.00 | 1 538 350.00 | | 1 652 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 967.00 | 2 285 835.00 | | 2 461 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 195.00 | | 524 195.00 | 524 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 195.00 | | 524 195.00 | 524 195.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -29 837.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | -26 955.00 | | 25 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 185.00 | 530 773.00 | | 553 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 402.00 | 557 436.00 | | 491 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 782.00 | -26 663.00 | | 61 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 747.00 | | 19.00 | 3 877 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 467.00 | 3 804 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 467.00 | 950 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 467.00 | | | 1 023 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 635.00 | | 19.00 | 2 781 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 357.00 | 34 422.00 | 73 467.00 | 298 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 223.00 | 2 421.00 | | 70 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 133.00 | 32 000.00 | 73 467.00 | 228 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 184.00 | | 14 930.00 | 84 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 171.00 | | 14 930.00 | 1 807 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 171.00 | | 14 930.00 | 1 807 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 883.00 | 25 817.00 | 92 065.00 | 132 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 588.00 | 387 588.00 | | 387 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VC Groupe et associés | 652 445.00 | 652 445.00 | | 652 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 982.00 | 113 446.00 | 264 536.00 | 377 982.00 |
VI Groupe et associés | 539 441.00 | 539 441.00 | | 539 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 301.00 | 719 301.00 | | 719 301.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 701.00 | 1 281 099.00 | 356 601.00 | 1 652 701.00 |