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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 048.00 | 122 751.00 | 22 297.00 | 145 048.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 174.00 | 123 141.00 | 35 033.00 | 158 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 081.00 | 2 789.00 | 85 292.00 | 88 081.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 719.00 | 2 789.00 | 131 930.00 | 134 719.00 |
110 Total général Actif | 292 893.00 | 125 930.00 | 166 964.00 | 292 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 971.00 | | | 971.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |