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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 703 248.00 | 60 784 698.00 | 918 551.00 | 61 703 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303 153.00 | 190 240.00 | 1 112 913.00 | 1 303 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 138.00 | 19 683.00 | 2 454.00 | 22 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 056 389.00 | 61 008 546.00 | 2 047 843.00 | 63 056 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 908.00 | | 1 484 908.00 | 1 484 908.00 |
BZ Autres créances | 1 103 706.00 | | 1 103 706.00 | 1 103 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 412 237.00 | | 412 237.00 | 412 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 050.00 | | 4 421 050.00 | 4 421 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 477 439.00 | 61 008 546.00 | 6 468 893.00 | 67 477 439.00 |
CU Autres participations | 27 849.00 | 13 925.00 | 13 925.00 | 27 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 086.00 | | | 692 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 082 379.00 | | | 2 082 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 322.00 | | | 3 041 322.00 |
DP Provisions pour risques | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 417.00 | | | 2 478 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 037.00 | | | 484 037.00 |
EA Autres dettes | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 136.00 | | | 3 325 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 893.00 | | | 6 468 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 136.00 | | | 3 325 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
FG Production vendue services | 3 428 510.00 | | 3 428 510.00 | 3 428 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 156.00 | | 3 693 156.00 | 3 693 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 621 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 735 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 051 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 415 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518 590.00 | | | 1 518 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 233.00 | | | 9 052 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 147.00 | | | 8 360 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 086.00 | | | 692 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 433 681.00 | | 3 622 708.00 | 59 433 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 056 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 006 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 384 860.00 | | 3 621 542.00 | 59 384 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 972.00 | | 1 166.00 | 20 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 312.00 | 3 180 309.00 | | 57 814 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 795 931.00 | 3 179 007.00 | | 57 795 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 1 302.00 | | 18 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 417.00 | 2 478 417.00 | | 2 478 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 104.00 | 154 104.00 | | 154 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 908.00 | | | 1 484 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 499 582.00 | | | 499 582.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 114.00 | | | 2 606 114.00 |
VW T.V.A. | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 136.00 | 3 325 136.00 | | 3 325 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |