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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 46 310.00 | 114 690.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 629.00 | 45 059.00 | 24 569.00 | 69 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 660.00 | 94 400.00 | 208 259.00 | 302 660.00 |
BT Marchandises | 156 350.00 | 1 364.00 | 154 986.00 | 156 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 282.00 | 3 001.00 | 163 281.00 | 166 282.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 760.00 | 4 365.00 | 604 396.00 | 608 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 420.00 | 98 765.00 | 812 655.00 | 911 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 883.00 | 121 578.00 | | 164 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 435.00 | 43 305.00 | | 173 435.00 |
DL TOTAL (I) | 346 703.00 | 173 268.00 | | 346 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 693.00 | 187 164.00 | | 149 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 422 549.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 883.00 | 154 644.00 | | 217 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 332.00 | 44 014.00 | | 98 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 304.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 953.00 | 846 439.00 | | 465 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 655.00 | 1 019 706.00 | | 812 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 015.00 | 846 439.00 | | 363 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 454.00 | | 2 155 454.00 | 2 155 454.00 |
FG Production vendue services | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 650.00 | | 2 169 650.00 | 2 169 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 567.00 | 9 958.00 | | 56 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 414.00 | 1 604 697.00 | | 2 181 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 980.00 | 1 561 393.00 | | 2 007 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 435.00 | 43 305.00 | | 173 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 760.00 | | 1 900.00 | 300 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 760.00 | | 1 900.00 | 300 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 875.00 | 18 526.00 | | 75 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 875.00 | 18 526.00 | | 75 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 392.00 | 1 364.00 | 4 392.00 | 4 392.00 |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | | 2 516.00 | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | 1 364.00 | 6 908.00 | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | 1 364.00 | 6 908.00 | 9 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 6 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 883.00 | 217 883.00 | | 217 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
UX Autres créances clients | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 693.00 | 46 756.00 | 102 937.00 | 149 693.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
VW T.V.A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 953.00 | 363 015.00 | 102 937.00 | 465 953.00 |